AutomatiseringMaandafsluiting-checklist

Checklist voor de maandafsluiting met AI

Op de eerste werkdag van de maand een checklist voor de afsluiting, met de open punten uit je tabellen.

Maandafsluiting-checklist is een kant-en-klare automatisering in Altramano voor administratie en financiën: op de eerste werkdag van de maand een checklist voor de afsluiting, met de open punten uit je tabellen.

Hij werkt met Microsoft Outlook.

Kant-en-klare automatisering · afdeling Administratie en financiën

Wat het doet

Op de eerste van de maand krijg je een checklist voor de maandafsluiting: facturen nog te sturen, inkoopfacturen nog goed te keuren, openstaande debiteuren, en de vaste stappen (btw, bank, loonjournaal).

Wat je nodig hebt

Microsoft Outlook — mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail, gekoppeld via inloggen bij de dienst.

Hoe werkt checklist voor de maandafsluiting met AI?

Een automatisering loopt in je eigen omgeving met vaste stappen, elke keer hetzelfde.

Microsoft Outlook: mails vinden, versturen, beantwoorden en als concept klaarzetten in Outlook, bijlagen ophalen, met een startmoment bij nieuwe mail.

Alles draait in je eigen omgeving in Amsterdam. Jij bepaalt de grens: wat erbinnen valt, loopt vanzelf; wat erbuiten valt, komt eerst bij jou. Elke uitvoering lees je achteraf stap voor stap terug in Uitvoeringen.

Lees wat een AI-agent voor je team doet

Voor wie

Voor administratie en financiën: facturen, posten en btw: het werk dat elke maand terugkomt en fout gaat als het gehaast wordt. Die uren gaan naar de cijfers bekijken en afwijkingen uitzoeken, in plaats van naar posten overtypen en btw naast elkaar leggen.

Deze afdeling speelt in installatiebedrijven, bouw en aannemers, accountants- en administratiekantoren, groothandel, productie en maakindustrie, transport en logistiek, zorgpraktijken en zorgaanbieders, horeca, IT- en softwarebedrijven, architecten en ingenieursbureaus, hoveniers en groenvoorziening, autobedrijven en garages, opleiders en trainingsbureaus, juridisch en notariaat en uitzend- en recruitmentbureaus.

Zo installeer je het

Kies het sjabloon in je omgeving onder Sjablonen.
Wijs de koppelingen aan die het nodig heeft en vul hooguit drie instellingen in.
Test met een voorbeeld, lees de uitvoering terug en zeg ja voordat hij live gaat.

De volledige handleiding (waarvoor, wat je krijgt, wat je nodig hebt, stap voor stap, testen, fouten met oorzaak en oplossing) staat bij het sjabloon in je omgeving.

Gebruik dit sjabloon Plan een demo

Veelgestelde vragen

Wat heb ik nodig voor Maandafsluiting-checklist?

Microsoft Outlook en een Altramano-omgeving.

Voor welke afdeling is Maandafsluiting-checklist?

Administratie en financiën, in branches als installatiebedrijven, bouw en aannemers en accountants- en administratiekantoren.

Gaat er iets naar buiten zonder dat ik het zie?

Alles wat naar buiten gaat staat standaard op eerst goedkeuren. Je kunt die stap per automatisering uitzetten als je er vertrouwen in hebt.

Wat als er iets misgaat?

De uitvoering stopt, je krijgt een melding en in Uitvoeringen zie je stap voor stap wat er is gebeurd. De handleiding noemt de fouten die je kunt tegenkomen, met oorzaak en oplossing.

Meer voor administratie en financiën

Meer sjablonen voor administratie en financiën
Sjabloon	Soort	Wat het doet
Nieuwe klant → welkom en klantmap	automatisering	Een nieuwe klant in je tabel krijgt een welkomstmail (ter goedkeuring) en een klantmap met basisdocument op OneDrive.
Openstaande posten	AI-agent	Een assistent die vragen beantwoordt over openstaande verkoopfacturen en aanmaningsteksten voorstelt.
Verkoopfactuur na afronding	automatisering	Zet een opdracht op Afgerond en de administratie krijgt alle gegevens voor de factuur, klaar om in te boeken.

Alle 13 sjablonen voor administratie en financiën

Sjablonen worden bijgewerkt in je Altramano-omgeving.

Laatst bijgewerkt: 19 september 2026