Riconciliatore bancario
Abbina i movimenti bancari in entrata alle fatture giuste e Le sottopone solo gli scostamenti.
Risparmio stimato: ± 1 ora alla settimana
Riconciliatore bancario è un agente IA di Altramano per amministrazione e finanza. Un agente IA fa un lavoro che richiede di leggere, valutare o scrivere, come valutare una richiesta o preparare una risposta. Lo sottopone a Lei, o lo fa da solo se Lei lo vuole.
Cosa fa
- Legge i nuovi movimenti bancari e cerca la fattura corrispondente per numero, importo e nome.
- Abbina un pagamento che corrisponde esattamente e lo prepara nel Suo pacchetto di contabilità.
- Sottopone un pagamento che non corrisponde: un importo diverso, un pagamento parziale, un mittente sconosciuto.
- A fine settimana fa un elenco di quello che è ancora aperto.
Un esempio
- In entrata
- Un accredito di € 2.400 con come causale un numero di fattura e il nome di un cliente.
- In uscita
- Il pagamento abbinato alla fattura 2026-0412 e preparato; un pagamento parziale di € 1.200 su un'altra fattura sottoposto a parte.
Integrazioni che usa
MolliePagamenti, ordini, rimborsi, clienti e fatture in Mollie, con un avvio su ogni stato di pagamento.
StripePagamenti, clienti, abbonamenti e fatture in Stripe, con avvii su pagamenti, addebiti non riusciti e disdette.
Exact OnlineLeggere e creare relazioni, articoli, fatture di vendita, righe di contabilità generale e partite aperte in Exact Online.
Visma eAccountingTutte le 228 azioni di Visma eAccounting: clienti, fornitori, fatture di vendita e d’acquisto, articoli, registrazioni, banca e IVA, con avvii su fatture nuove e transazioni bancarie.
AFAS ProfitLeggere e scrivere in AFAS Profit con i GetConnector e gli UpdateConnector, per contabilità, con un avvio su righe nuove o su una segnalazione di Profit.
SnelStartLeggere e creare relazioni, articoli, il libro mastro, fatture di vendita e d’acquisto, registrazioni d’acquisto, di banca e di cassa, documenti, preventivi e ordini di vendita in SnelStart. Una fattura d’acquisto viene registrata direttamente dall’allegato o da un file UBL. Funziona con i pacchetti SnelStart inZicht e inControle.
e-BoekhoudenLeggere e creare relazioni, fatture di vendita, registrazioni, partite aperte, conti del libro mastro e saldi, articoli e centri di costo in e-Boekhouden. Le fatture d’acquisto vengono registrate come fatture ricevute; le fatture di vendita possono partire via Peppol, se lo desidera.
MoneybirdLeggere contatti, prodotti, fatture di vendita e d’acquisto in Moneybird, creare, inviare e registrare come pagate le fatture di vendita, con un avvio su ogni fattura di vendita nuova o cambiata.
WeFactLeggere clienti, fatture e prodotti in WeFact, creare clienti, creare fatture, inviarle per e-mail, contrassegnarle come pagate e stornarle, con un avvio su ogni fattura nuova o cambiata.
PaytLeggere debitori, fatture, pagamenti, pratiche di recupero crediti e compiti in Payt, creare debitori e trasmettere e aggiornare fatture, con un avvio su ogni fattura nuova o cambiata.
BuckarooCreare richieste di pagamento e rimborsi in Buckaroo, recuperare gli stati delle transazioni e le informazioni delle fatture, controllare un IBAN e annullare una richiesta di pagamento aperta, con un avvio a ogni cambio di stato.
MultiSafepayCreare, aggiornare e annullare ordini di pagamento e link di pagamento in MultiSafepay, registrare e rimborsare i pagamenti e recuperare le transazioni, con un avvio a ogni transazione nuova o modificata.
Pay.Creare ordini di pagamento e link di pagamento presso Pay., seguire lo stato dell’ordine, registrare, rilasciare o interrompere gli ordini e rimborsare le transazioni, con un avvio a ogni cambio di stato di un ordine.
AdyenCreare, seguire e revocare i link di pagamento presso Adyen, recuperare i metodi di pagamento, registrare, rimborsare o annullare i pagamenti, con un avvio a ogni cambio di stato di un link di pagamento.- TwinfieldTwinfieldCreare e aggiornare relazioni e fornitori in Twinfield, creare fatture di vendita, registrazioni d’acquisto, di banca e di giornale e richiedere partite aperte e movimenti del libro mastro, con un momento di avvio a ogni nuova fattura di vendita aperta.
bunqLeggere saldo, transazioni, carte ed estratti conto dei Suoi conti bunq e creare richieste di pagamento e link di pagamento bunq.me, con un momento di avvio a ogni nuovo accredito o addebito.
Dove sta il limite
Un pagamento che corrisponde esattamente l'abbina da solo; ogni scostamento aspetta la Sua approvazione.
Modelli che raggruppa
| Sjabloon | Soort | Cosa fa |
|---|---|---|
| Movimenti bancari: eccezioni | automazione | Incolli o esporti i Suoi movimenti bancari in una tabella; vede solo gli scostamenti. |
| Pagamento → contabilità | automazione | Gli ordini pagati vengono raggruppati ogni giorno per la contabilità (Visma, Basecone, AFAS o Exact), pronti da registrare. |
Domande frequenti
Registra da solo in contabilità?
Solo un pagamento che corrisponde esattamente a una fattura, e solo se l'attiva Lei. Di default lui prepara e Lei dice sì.
Cosa fa con un pagamento senza numero di fattura?
Lo cerca per importo e nome. Se non trova niente che corrisponde, il movimento finisce nell'elenco degli scostamenti, con quello che ha trovato.
Funziona con Mollie e Stripe?
Sì. I pagamenti del Suo negozio online tramite Mollie o Stripe li ritrova nella Sua contabilità, anche se stanno insieme in un unico versamento.