Conciliador bancario
Vincula los movimientos bancarios recibidos a las facturas correctas y solo le presenta las desviaciones.
Ahorro estimado: ± 1 hora a la semana
Conciliador bancario es un agente de IA de Altramano para administración y finanzas. Un agente de IA se encarga de un trabajo en el que hay que leer, valorar o escribir, como valorar una solicitud o redactar una respuesta. Se lo presenta a usted o lo hace él solo si usted así lo quiere.
Qué hace
- Lee los movimientos bancarios nuevos y busca la factura correspondiente por número, importe y nombre.
- Vincula un pago que encaja exactamente y lo deja preparado en su paquete de contabilidad.
- Presenta un pago que no encaja: otro importe, un pago parcial, un remitente desconocido.
- Al final de la semana hace una lista de lo que sigue abierto.
Un ejemplo
- Entra
- Un abono de 2.400 € cuyo concepto es un número de factura y el nombre de un cliente.
- Sale
- El pago vinculado a la factura 2026-0412 y preparado; un pago parcial de 1.200 € sobre otra factura, presentado aparte.
Integraciones que usa
MolliePagos, pedidos, devoluciones, clientes y facturas en Mollie, con momentos de arranque con cada estado de pago.
StripePagos, clientes, suscripciones y facturas en Stripe, con momentos de arranque con los pagos, los cobros fallidos y las bajas.
Exact OnlineLeer y crear relaciones, artículos, facturas de venta, líneas del libro mayor y partidas abiertas en Exact Online.
Visma eAccountingLas 228 acciones de Visma eAccounting: clientes, proveedores, facturas de venta y de compra, artículos, asientos, banco e IVA, con momentos de arranque con las facturas nuevas y los movimientos bancarios.
AFAS ProfitLeer y escribir en AFAS Profit con GetConnectors y UpdateConnectors, por contabilidad, con un momento de arranque con cada fila nueva o con un aviso de Profit.
SnelStartLeer y crear relaciones, artículos, el libro mayor, facturas de venta y de compra, asientos de compra, banco y caja, documentos, presupuestos y pedidos de venta en SnelStart. Una factura de compra se contabiliza directamente desde el adjunto o desde un archivo UBL. Funciona con los paquetes de SnelStart inZicht e inControle.
e-BoekhoudenLeer y crear relaciones, facturas de venta, asientos, partidas abiertas, cuentas del libro mayor y saldos, artículos y centros de coste en e-Boekhouden. Las facturas de compra se contabilizan como facturas recibidas; las facturas de venta pueden salir por Peppol si lo desea.
MoneybirdLeer contactos, productos, facturas de venta y de compra en Moneybird, crear, enviar y registrar como pagadas las facturas de venta, con un momento de arranque con cada factura de venta nueva o modificada.
WeFactLeer clientes, facturas y productos en WeFact, crear clientes, crear facturas, enviarlas por correo electrónico, marcarlas como pagadas y rectificarlas, con un momento de arranque con cada factura nueva o modificada.
PaytLeer deudores, facturas, pagos, expedientes de cobro y tareas en Payt, crear deudores y entregar y actualizar facturas, con un momento de arranque con cada factura nueva o modificada.
BuckarooCrear solicitudes de pago y reembolsos en Buckaroo, recuperar los estados de las transacciones y la información de las facturas, comprobar un IBAN y anular una solicitud de pago pendiente, con un momento de arranque en cada cambio de estado.
MultiSafepayCrear, actualizar y anular órdenes de pago y enlaces de pago en MultiSafepay, capturar y reembolsar pagos y recuperar transacciones, con un momento de arranque en cada transacción nueva o modificada.
Pay.Crear órdenes de pago y enlaces de pago en Pay., seguir el estado del pedido, capturar, liberar o interrumpir pedidos y reembolsar transacciones, con un momento de arranque en cada cambio de estado de un pedido.
AdyenCrear, seguir y retirar enlaces de pago en Adyen, recuperar los métodos de pago, capturar, reembolsar o anular pagos, con un momento de arranque en cada cambio de estado de un enlace de pago.- TwinfieldTwinfieldCrear y actualizar relaciones y acreedores en Twinfield, crear facturas de venta, asientos de compra, de banco y de diario y consultar partidas abiertas y transacciones del libro mayor, con un momento de arranque en cada factura de venta abierta nueva.
bunqLeer el saldo, las transacciones, las tarjetas y los extractos de sus cuentas de bunq y crear solicitudes de pago y enlaces de pago de bunq.me, con un momento de arranque en cada nuevo abono o cargo.
Dónde está el límite
Un pago que encaja exactamente lo vincula él mismo; cada desviación espera su aprobación.
Plantillas que agrupa
| Sjabloon | Soort | Qué hace |
|---|---|---|
| Movimientos bancarios: excepciones | automatización | Pegue o exporte sus movimientos bancarios en una tabla; solo ve las desviaciones. |
| Pago → contabilidad | automatización | Los pedidos pagados se agrupan cada día para la contabilidad (Visma, Basecone, AFAS o Exact), listos para asentar. |
Preguntas frecuentes
¿Contabiliza él mismo?
Solo un pago que encaja exactamente con una factura, y solo si usted lo activa. Por defecto lo deja preparado y usted dice sí.
¿Qué hace con un pago sin número de factura?
Lo busca por importe y nombre. Si no encuentra nada que encaje, el movimiento va a la lista de desviaciones, con lo que sí ha encontrado.
¿Funciona con Mollie y Stripe?
Sí. Los pagos de su tienda online a través de Mollie o Stripe los encuentra en su contabilidad, también cuando van juntos en una misma liquidación.